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無力償債, 上市公司天海防務面臨破產

發布日期: 2019-03-28  來源:國際船舶網  



      公司基本賬戶被銀行凍結,不動產及子公司股權被凍結,實際控制人劉楠的資產及股份也被凍結,由于缺乏清償能力被債權人申請破產重整,除了“主要員工仍在堅守崗位”,作為A股首家船舶科技類上市公司——天海防務面臨破產及終止上市,已經到了最危險的時候。

 

      銀行提前抽貸,公司基本賬戶遭凍結

 

      3月27日,天海防務披露,在中國光大銀行上海分行的賬戶被浦東新區人民法院凍結,被凍結賬戶內還有余額5.84萬元;同時,全資子公司江蘇大津重工有限公司在揚中農村商業銀行西來橋支行和中國建設銀行揚中支行的兩個賬戶也遭到浦東新區人民法院凍結,這兩個賬戶內分別有余額2.22萬元、2.05萬元。

 

      天海防務解釋稱,經查詢,上述賬戶被凍結的原因為中國民生銀行上海分行要求天海防務提前償還1.5億元貸款本金及2019年一季度相關利息。按照貸款合同相關約定,其中1億元的還款日期為2019年6月13日,0.5億元的還款日期為2019年6月14日。由于天海防務無力及時償付貸款本金,中國民生銀行上海分行向浦東新區人民法院提出申請,要求凍結公司相關銀行賬戶。

 

      天海防務已于2019年3月25日向中國民生銀行上海分行及時支付了2019年度一季度利息余額約121.8萬元,至此相關利息已全部支付完畢。上述事項如有最新進展,天海防務將及時履行信息披露義務。

 

       天海防務表示,本次被凍結的銀行賬戶包含大津重工的基本賬戶,對公司及大津重工的生產經營及管理會造成重大影響,公司正盡全力安撫相關客戶、穩定員工隊伍,維護公司生產經營管理工作的正常開展。同時,天海防務及大津重工正采取通過與相關單位緊急協商溝通等多方措施,力爭盡快解決銀行賬戶被凍結事項,同時避免新增銀行賬戶被凍結。

 

       公司不動產及子公司股權被凍結

 

      由于債務逾期,除了民生銀行上海分行申請凍結天海防務及大津重工3個賬戶之外,天海防務的其他債權人也相繼對天海防務及實際控制人劉楠的資產、股份和賬戶申請了司法凍結。

 

       其中,深圳市創東方長騰投資企業向上海國際經濟貿易仲裁委員會提起仲裁,要求天海防務支付江蘇大津重工有限公司股權轉讓款的第三期價款人民幣2.61億元及相應的逾期付款違約金,并申請司法凍結天海防務部分不動產和三家子公司股權。

 

       據了解,2017年12月5日,天海防務與上海佳船企業發展有限公司及深圳市創東方長騰投資企業簽署了購買資產協議,收購這兩公司持有的大津重工100%股權。其中,上海佳船持有大津重工55%股權,創東方長騰持有45%股權,交易價格為7.8億元。

 

       按照協議規定,天海防務分三期向上海佳船及創東方長騰支付股權轉讓價款。其中,第三期余74.36%的合同款項在協議簽署并生效之日起三個月內支付,共計5.8億元,包括上海佳船的3.19億元和創東方長騰的2.61億元。

 

        目前,天海防務在上海楊浦區和松江區的7處不動產已經被申請司法凍結。這些不動產建筑面積11354.28平方米,凍結預估值合計1.8178億元。被凍結股權的子公司包括泰州市金海運船用設備有限責任公司(凍結比例100%)、上海沃金天然氣利用有限公司(凍結比例100%)和上海佳豪游艇發展有限公司(凍結比例46%),凍結股權預估值合計為11.131833億元。

 

        天海防務表示,雖然上述不動產和子公司股權被司法凍結,但是公司目前仍有權使用相關資產和辦公場所,未影響公司正常的生產經營工作。截至目前,上述司法凍結事項均未開庭審理,最終影響以法院判決結果為準。

 

       劉楠股份遭多家申請人凍結及輪候凍結


 

        與此同時,天海防務控股股東及實際控制人劉楠持有的股份被深圳市創東方長騰投資企業、國泰君安證券股份有限公司、國元證券股份有公司等多家申請人凍結及輪候凍結。

 

       其中,由于天海防務未能及時支付大津重工的第三期價款2.61億元及相應的逾期付款違約金,天海防務實控人劉楠為上述事項承擔連帶擔保責任,創東方長騰申請凍結劉楠持有的全部18.83%股份。

 

       劉楠所持有的股份被凍結的原因也涉及民間借貸糾紛。劉楠持有的天海防務18.83%股份被輪候凍結的申請人為自然人朱曉明,朱曉明曾向某項目投資人民幣1500萬元,劉楠為上述投資提供了連本帶息的連帶責任擔保,截至目前,上述投資款逾期未歸還。

 

        另外,因股票質押式回購交易糾紛,國泰君安證券股份有限公司和國元證券股份有限公司分別申請凍結劉楠持有的天海防務6.2%股份、4.79%股份。劉楠與國泰君安和國元證券在2017年3月簽署了融資協議,國泰君安提供了2.35億元的融資本金,國元證券提供1.94億元的融資本金,劉楠以其持有的天海防務股票進行質押,其中國泰君安質押股票數量為5950萬股(6.2%),國元證券質押股票46024595股(4.79%)。


       截止目前,劉楠持有天海防務股份180796514股,占公司總股本的18.83%,這些全部被凍結及輪候凍結。這意味著,在凍結期間,上述股權不能進行轉讓、贈與等處分行為。

 

       據了解,輪候凍結是指對已被法院凍結的存款,其他法院也要求進行凍結,只要前一凍結一經解除,登記在先的輪候凍結即自動生效,無需等到新凍結手續辦理完畢的制度。

 

       天海防務表示,實控人劉楠股份被凍結及輪候凍結,可能導致公司實控人所持公司股份數發生變化,并可能導致公司實控人發生變更,可能會對公司董事會及經營管理層的穩定性產生影響,也將對公司的未來發展產生影響。截至目前,上述凍結或輪候凍結事項均未開庭審理,最終影響須以法院判決或仲裁庭仲裁結果為準。

 

      無力償債人員流失,重整失敗或將破產

 

      事實上,天海防務目前已出現明顯缺乏清償能力的情形。截止2018年12月31日,天海防務流動資產僅8.519956億元,而賬面負債總額為11.554694億元。

 

      根據天海防務披露的數據,截止2018年12月31日,公司資產賬面價值總計26.617809億元,其中流動資產合計8.519956億元、占比32.01%,非流動資產合計18.097853億元、占比67.99%。值得一提的是,天海防務流動資產中絕大多數為應收款,包括5793.93萬元的應收票據及應收賬款、7.869062億元的其他應收款,而貨幣資金只有314.55萬元。

 

     天海防務表示,公司當前資產流動性差、變現能力較弱。如果公司眾多的債權人根據借款協議或者司法判決要求公司償還到期債務,公司將無法籌集足額的現金償還債務,公司會出現無力清償的情況。

 

     截至2019年3月27日,天海防務大額逾期債務合計7.35億元。其中大部分來自收購大津重工100%股權形成的債務,包括深圳市創東方長騰投資企業的2.61億元債務和中國長城資產管理股份有限公司上海市分公司的2.97億元債務。此外還有民生銀行上海分行要求提前償還貸款本金的1.5億元債務,光大銀行上海分行要求提前清償借款本金及相應利息的2000萬元債務,和招商銀行淮海支行的700萬元借款。

 

     天海防務表示,目前,公司經營面臨巨大的困難和挑戰,債務逾期致使公司銀行基本賬戶被凍結,主要不動產以及主要子公司股權被司法凍結,公司人員開始流失,生產經營受到影響。天海防務及實控人劉楠一直致力于尋找戰略投資者,但至今仍未有明確方案或進展,籌集資金的難度較大,難以快速化解債務及資金壓力。目前,天海防務的主要員工仍在堅守崗位,生產經營尚能正常開展,但存在難以為繼的可能性及風險。

 

     資金鏈極為緊張的天海防務希望能依靠債務重整脫困。此前,天海防務債權人七〇四所已經申請天海防務重整。專家分析,重整有利于為引入投資人掃除障礙,也有利于保住公司的業務和經營,同時也有利于中小股東的利益。

  




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